崗位職責:
1、在公司總經理的領導下,負責總公司及分公司資金、財務的日常管理工作。
2、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據,協助總經理制定公司戰略,并主持公司財務戰略規劃的制定。
3、參與公司重要事項的分析和決策,為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。
4、建立和完善財務部門,建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系,進行有效的內部控制。
5、制定公司資金運營計劃,監督資金管理報告和預、決算;對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算,并提供最為經濟的酬資方式。
6、籌集公司運營所需資金,保證公司戰略發展的資金需求,審批公司重大資金流向。
7、對公司的資金存量進行跟蹤分析,合理提高資金使用的效率和效益。
8、定期做好公司資金運作調查和分析工作,及時報告資金的使用現狀和發展情況。
9、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系,維護公司利益,組織企業對外各種借款、貸款的擔保手續辦理。
10、負責公司對外資金統存、統貸、統借、統還工作,監督和管理下層企業日常資金的結算業務。
11、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
12、審核公司、分公司財務報表,提交財務管理工作報告。
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